10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bull Call Spread. The bull call spread er en av de mest brukte alternativene trading strategier det er Det er relativt enkelt, og krever bare to transaksjoner å implementere og perfekt egnet for nybegynnere. Det er først og fremst brukt når utsikterna er bullish, og forventningen er at en eiendel vil øke til en viss grad i pris. Det anses ofte for et billigere alternativ til den lange anropet fordi det innebærer å ringe samtaler for å kompensere for noen av kostnadene ved å kjøpe samtaler. Avviket med dette er at potensielle fortjeneste er avkortet. På denne siden vi gi ytterligere detaljer om denne strategien, spesielt dekker følgende. Bullish Strategy. Suitable for Beginners. Two Transaksjoner kjøper samtaler skrive samtaler. Debit Spread har en upfront cost. Low Medium Trading Level Required. Section Innhold Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Reasons for Using. The viktigste grunnen til at du vil bruke dette spredningen er å prøve å tjene på et aktivum som øker i pris Du ville typisk bruk det når du forventet at prisen på en eiendel øker betydelig, men ikke dramatisk, da fortjenestepotensialet er begrenset. Strategien er i utgangspunktet utformet for å redusere forhåndskostnader for kjøp av samtaler slik at mindre kapitalinvesteringer kreves, og det kan også redusere effekten av tidsavbrudd. Hvordan sette på en Bull Call Spread. Det er to samtidige transaksjoner som kreves. Du vil bruke kjøpet for å åpne rekkefølgen for å kjøpe på pengesamtaler basert på Den relevante underliggende sikkerheten, og skriv deretter et like antall ut av pengene samtaler ved å selge for å åpne ordre. Dette resulterer i en debetspredning som du bruker mer enn du mottar. Den grunnleggende ideen om å skrive samtalene i tillegg til å kjøpe dem, er for å redusere de samlede kostnadene for stillingen. Den store avgjørelsen du må gjøre når du sprer dette sprer seg, er hva prisen du skal bruke for ut av pengene kontrakter du trenger å skrive. Jo høyere strekkpris, desto mer potensielle fortjeneste kan du gjør, men jo mindre penger du mottar for å kompensere for kostnadene ved å kjøpe på pengekallene. Som en generell tommelfingerregel bør du skrive kontraktene med en strykpris omtrent omtrent hvor du forventer at prisen på den underliggende sikkerheten skal flytte til For Hvis du for eksempel ventet at den underliggende sikkerheten skulle flytte fra 50 til 55, ville du skrive kontrakter med en pris på 55 kroner. Hvis du følte at den underliggende sikkerheten bare ville øke med 2, ville du skrive dem med en strykpris på 52.Potensial for fortjeneste. Dette spredet kan tjene penger på to måter. Først, hvis den underliggende sikkerheten øker i pris, vil du tjene penger på alternativene du eier. Dere vil dra nytte av effekten av tidsforfall på utgangen av de pengene alternativene du har skrevet. Det ideelle scenariet er at prisen på den underliggende sikkerheten går opp til kursprisen på de skriftlige opsjonskontraktene, fordi dette er hvor maksimalt overskudd er. Hvis den underliggende sikkerheten fortsetter å gå opp i Prisen utover det punktet, vil de skriftlige kontraktene flytte seg til en tapende posisjon. Selv om dette ikke koster noe, vil bærekravene du eier, fortsette å øke i samme pris. Spredningen vil tape penger dersom den underliggende sikkerheten ikke gjør det økning i pris Selv om du vil tjene på den korte posisjonen, da kontraktene du har skrevet vil utløpe verdiløs, vil alternativene du eier også utgå verdiløs. Det potensielle tapet er begrenset skjønt, fordi du kan ikke miste mer enn kostnaden for å sette spredningen på. Den største fordelen ved å bruke oksekallspredningen er at du i utgangspunktet reduserer kostnadene ved å legge inn en lang samtaleposisjon på grunn av at du også skriver inn en kort samtaleposisjon. Selv om du begrenser din potensielle fortjeneste ved å gjøre dette kan du kontrollere hvor mye du skal gjøre ved å velge strekkprisen på kontraktene du skriver i henhold til dette. Dette betyr at du har muligheten til å gi større avkastning på investeringen enn du ville ved å bare kjøpe samtaler og også ha redusert tap dersom den underliggende sikkerheten faller i verdi Dette er en enkel strategi som appellerer til mange forhandlere, og du vet nøyaktig hvor mye du skal miste når du legger spredningen på. Ulempene er begrenset, noe som kanskje er hvorfor Det er en så populær strategi Det er flere provisjoner å betale enn hvis du bare kjøpte samtaler, men fordelene nevnt ovenfor bør mer enn kompensere for den mindre ulempen. Den eneste andre virkelige ulempen er t Hatten din fortjeneste er begrenset, og hvis prisen på den underliggende sikkerheten stiger utover strekkprisen for de korte anropene, vil du ikke få ytterligere gevinster. Vi har gitt et eksempel nedenfor for å gi deg en ide om hvordan denne strategien fungerer i praksis. Vær så snill oppmerksom på at dette eksemplet er rent for å illustrere strategien og ikke inneholder nøyaktige priser, og det tar ikke hensyn til provisjonskostnader. X-aksjen handler på 50, og du forventer at den øker i pris, men ikke høyere enn 53. Ved pengene kaller selskapet X aksjekurs 50 handles til 2 og ut av pengene samtaler på aksjeselskapet aksje X 53 handler på 50. du kjøper en samtale kontrakt med en strykpris på 50 kontrakt inneholder 100 opsjoner på en kostnad på 200 Dette er Leg A. Du skriver 1 ringekontrakt med en strykekurs på 53 kontrakt inneholder 100 opsjoner for en kreditt på 50 Dette er Leg B. Du har opprettet et tullsamtalesprekke for en nettoavgift på 150. Hvis selskapet X aksjene øker til 53 ved expira Alternativene du kjøpte i Leg A vil være i pengene og verdt ca 3 hver for totalt 300. De du skrev i Leg B vil være på pengene og verdiløse. Med tanke på din innledende investering på 150, har du laget en total fortjeneste på rundt 150. Hvis selskapet X lager øker til 52 ved utløpet. Alternativene du kjøpte i Leg A vil være i pengene og verdt ca 2 hver for totalt 200 De du skrev i ben B vil være ute av pengene og verdiløs Med tanke på din innledende investering på 150, har du oppnådd en total fortjeneste på rundt 50. Hvis selskapet X-aksjen forblir på 50 eller faller ved utløpet. Alternativene i Leg A og Leg B utløper verdiløs Du vil har ingen ytterligere avkastning og ingen ytterligere gjeld, men du har mistet din første 150 investering. Uansett hvor langt selskapet X-aksjen falt, vil tapet ditt fortsatt være begrenset til den første 150 investeringen Hvis Company X-aksjen steg enda høyere enn 53, Din fortjeneste ville ikke øke over 150, bec bruk den korte stillingen vil koste deg penger Du kan lukke posisjonen din når som helst før utløpet hvis du vil ta fortjenesten ditt på et bestemt tidspunkt, eller kutte tapene dine. Forhåpentligvis kan du øke fortjenestepotensialet til spredningen av skriver opsjonene i ben B med høyere strike price. Profit, Loss Break-Even beregninger. Maksimal fortjeneste er begrenset. Maksimal fortjeneste er gjort når Prisen på underliggende sikkerhet eller Strike Price of Leg B. Maksimal fortjeneste, per opsjon eid, er Strike Pris på ben B Strike Pris på ben En pris på alternativ i ben En pris på alternativ i ben B. Maksimal tap er begrenset. Maksimum tap er gjort når prisen på underliggende sikkerhet eller strykpris på ben A. Maksimum tap per opsjon eies, er Pris av alternativ i ben A-prisen på alternativet i ben B. Break-even punkt er når Prisen på underliggende sikkerhetsverdi Pris på ben En pris på alternativer i ben En pris på alternativer i ben B. Som du kan se, er oksekallet spredt en enkel strategi som gir en rekke fordeler s med svært lite i veien for ulemper Det er en veldig god strategi å bruke når Outlook er bullish, og du tror du kan være relativt nøyaktig når du spår hvor høyt prisen på den underliggende sikkerheten vil stige. Selv om fortjenesten din er begrenset dersom prisen av den underliggende sikkerheten stiger høyere enn du forventet, reduserer du kostnadene i begynnelsen og forbedrer dermed din potensielle avkastning på investeringen og ytterligere begrenser det beløpet du kan miste. Bull Call Spread. Bull call spread-opsjonshandelsstrategien er ansatt når opsjonshandler mener at prisen på den underliggende eiendelen vil gå opp moderat i løpet av kort sikt. Saldesignaler kan implementeres ved å kjøpe et alternativ for å ringe penger samtidig som du skriver et høyere slående alternativ for å ringe penger av samme underliggende sikkerhet og samme utløpsmåned. Bull Call Spread Construction. Buy 1 ITM-samtale Selg 1 OTM-samtale. Ved å kortslå det utenom-pengene-samtalet reduserer opsjonshandleren c ost for å etablere den bullish posisjonen, men gir muligheten til å gi et stort overskudd i tilfelle at de underliggende eiendomspris skyrockene Alternativstrategien for tullsamtaler er også kjent som tullsamtalen debet spredning som en debet er tatt ved inngangen til trade. Bull Call Spread Payoff Diagram. Begrenset oppside profitt. Maksimal gevinst er nådd for opsjonssammenheng strategien når aksjekursen beveger seg over høyere strike-pris for de to samtalene, og det er lik forskjellen mellom strekkprisen for de to samtalene minus innledende debet tatt for å gå inn i stillingen. Formuleringen for beregning av maksimal fortjeneste er gitt nedenfor. Maks. Profitt Strike Pris for Kortt Ring - Strike Price of Long Call - Nettopremie Betalt - Kommisjoner Betalt. Maks. Profitt Oppnådd Når Pris For Underliggende Strike Price av kort samtale. Begrenset nedadrettingsrisiko. Tullsamtalestrategien vil føre til tap dersom aksjekursen avtar ved utløpet. Maksimalt tap kan ikke være mer enn den opprinnelige debet tatt for å gå inn i spredningsposisjonen. Formelen for beregning av maksimal tap er oppgitt nedenfor. Maksuttap Nettpremie Betalt provisjon Betalt. Maksuttap oppstår når prisen på underliggende Options Guide. Bullish Strategies. Options Strategies. Options Strategy Finder. Risk Warning Stocks, futures og binær alternativer trading diskutert på dette nettstedet kan betraktes som High Risk Trading Operations og deres gjennomføring kan være svært risikabelt og kan føre til betydelige tap eller til og med i et totalt tap av alle midler på kontoen din. Du bør ikke risikere mer enn du har råd til å miste Før du bestemmer deg for å handle, må du forsikre deg om at du forstår risikoen ved å ta hensyn til dine investeringsmål og erfaring. Informasjon på denne nettsiden er bare gitt for informasjons - og utdanningsformål, og er ikke ment som handelsrådgivningstjeneste skal ikke være ansvarlig for eventuelle feil, forsømmelser eller forsinkelser i innholdet, eller for handlinger som er truffet på grunn av dette. Opphavsrett 201 7 - Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment