Estrategias De Opciones Para Temporada De Ganancias

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Una estrategia ganadora para la temporada de ganancias 10 de 2017 11:19 pm Los datos económicos entrecortados son las acciones de roiling Fret no. La baja volatilidad es el antídoto a la baja convicción. De hecho, la volatilidad es generalmente lo suficientemente débil como para que los concesionarios de opciones estén prácticamente regalando boletos de lotería al comienzo de la temporada de ganancias. El índice de volatilidad CBOE (VIX) es de un moderado 13, y el Standard amp Poors 500 sigue moliendo along. Option estrategias para la temporada de ganancias La Escuela de Chicago de las operaciones Dan Keegan discute algunas de las diversas estrategias de opción que puede ser más rentable durante la temporada de ganancias . ALTAVOZ 1: Mientras que los comerciantes les encanta ganar temporadas, hay por lo general mucha volatilidad y muchas maneras de ganar dinero con eso, pero ¿cómo lo haces y sobre todo cómo lo haces con opciones Mi invitado hoy es Dan Keegan para hablar de Que, por lo que Dan, los ingresos siempre es un buen momento para el comercio, porque un montón de cosas se están moviendo, un montón de noticias. ¿Cuáles son sus recomendaciones aquí en términos de utilizar las opciones en general para beneficiarse de ese DAN: Creo que una estrategia que puede utilizar durante la temporada de ganancias es si la gente está esperando un gran movimiento en un tema, eso significa que van a estar corriendo, la compra de la Pone y llamadas, y el nivel de precios y las primas va a ir muy alto en ese primer mes, y lo que usted puede ser que desee hacer es que usted podría comprar este próximo mes fuera de prima y luego, por ejemplo, permite decir en Google, si Que pasa a ser - quién sabe dónde estará en el día de ganancias, pero si su en 850 y el actual plazo con dos días a la izquierda, el en la llamada de dinero podría ser tan alto como 20 y usted podría comprar el próximo mes por 25, Así que usted está comprando una extensión del tiempo 5 donde youre que vende el mes delantero para 20. Ahora, si hace un movimiento dramático en cualquier dirección, su un perdedor, pero usted tiene una pérdida definida, y si no hace un movimiento dramático, que de vez en cuando Google no, y otros grandes motores como ese, se podía ver que el tiempo se extendió más de duplicar, tal vez incluso va a dos veces y media su valor. ALTAVOZ 1: Una de las cosas sobre las ganancias que creo que las operaciones tienen un tiempo difícil con es que esperan buenas ganancias para dar lugar a un mayor precio de las acciones y por lo que el precio de las acciones sólo tanques. Quiero decir, ¿cómo se puede utilizar las opciones para obtener beneficios de cualquier manera, de modo que si sé que va a mover, no sé qué dirección que todavía puede estar bien y hacer algo de dinero allí. DAN: Bueno, una cosa que haces es que puedas comprar un straddle. El problema es que con los ingresos se bombea hacia arriba, la prima se bombea, por lo que es una estrategia difícil de hacer, pero lo que puede hacer es algunos de ellos, el straddle no es tan caro como normalmente es. Echa un vistazo a eso y tal vez mirar a los seis o siete ganancias anteriores, ver donde su dinero a horcajadas es el comercio. Si es más pequeño de lo que normalmente es, es posible que desee tomar una oportunidad. SPEAKER 1: Si theyre costoso, eso significa necesariamente que tal vez debería ser un vendedor de las opciones alrededor de tiempo de ganancias DAN: Es, y en realidad, el tiempo de propagación es una excelente manera de hacer eso. Donde como si fueran sólo - la volatilidad implícita podría ser el doble para el mes que expira pronto en comparación con el siguiente, por lo que sólo quiere ver - youre no tanto adivinar lo que va a suceder, si theres va a ser un gran movimiento o Un pequeño movimiento, pero lo que estás haciendo es que estás diciendo bien, esto es lo que el mercado me está dando, mi volatilidad es tan alta en comparación con el otro, tengo que probarlo. PREGUNTA 1: Debo estar mirando históricamente cómo una acción se mueve en sus ganancias quiero decir, queremos un montón de movimiento, a la derecha, teóricamente. DAN: Dependiendo de lo que hagas, como si estás alineando una extensión de tiempo, te gustaría ver ningún movimiento y entonces tendrías un gran movimiento, pero sí, básicamente lo que quieres hacer, y luego si ves que el straddle es El comercio a un nivel muy bajo, pero luego ves tres de las últimas cuatro veces su camino mucho más alto que eso, usted podría tomar una oportunidad en eso. PONENTE 1: Dan, gracias por tu tiempo. ALTAVOZ 1: Estás viendo la red de video de MoneyShow. La anticipación de los movimientos volátiles de acciones puede inculcar miedo en el comerciante de acciones más desgastado. Mercado mavens tout stock pica antes de los anuncios de ganancias y con el abandono, estos consejos calientes se difunden a través de canales de medios. Basta con mirar a todas las predicciones sobre las acciones que se mueven más alto en función de la anticipación del evento, sólo tiene que venir evento y no cumplir con la expectativa, haciendo que el stock pierda terreno. A pesar de las preocupaciones crecientes sobre la economía global, el mercado continúa marchando firmemente más arriba. Esto es conducir a un mercado que se siente un poco más comprado, pero sigue haciendo bien. Los principales impulsores de esta semana han venido de una avalancha de ganancias que en su mayor parte han sido buenos. IBM, Microsoft, Intel superaron las expectativas de los analistas. Google, por otro lado perdió su estimación mal tanto en las ganancias como en las ventas. La razón de la falta era ambos costes crecientes y bien como algunas ediciones de la moneda extranjera. GOOG bajó 53,57 por acción, cerrando en 586 el viernes. JPM, C y GE también contribuyeron a los débiles resultados con sus respectivos informes. Hubo muchos aspectos positivos de las llamadas de conferencia en IBM, Microsoft e Intel. Peter Klein, CFO de Microsoft, por ejemplo, dijo que el gasto en negocios los está ayudando a lidiar con un mercado de PC débil. 8220El entorno empresarial general sigue siendo fuerte para nosotros, 8221, dijo. Los ingresos del negocio de Servidores y Herramientas de MSFTs crecieron 11 años a lo largo del año, gracias a la fortaleza de los productos Windows Server, SQL Server premium, Exchange y SharePoint. Algunos de los mayores crecimientos provienen de su división Xbox, así como de su software de comunicaciones Lync y Dynamics CRM. La única debilidad en el informe de MSFTs fue la desaceleración en las ventas de Windows, pero gran parte de esto se puede atribuir a un lanzamiento de Windows 8 a finales de este año y las empresas que esperan esa versión antes de pasar por un ciclo de gasto de TI. Intel también era muy optimista sobre la economía y el mercado de PC. 8220I haven8217t visto este nivel de entusiasmo en la base de clientes desde 2003.8221, dijo el CEO de Intel, Paul Otellini, explicando que más de 70 ultrabooks se lanzará esta primavera. 8220La gente está muy entusiasmada con el conjunto de funciones y tiene la PC re-energizada.8221 IBM, como siempre, sigue funcionando bien. Sus resultados muestran cierta preocupación sobre Europa, pero todavía vienen en muy sólido tanto en ingresos como en ganancias. Este tipo de imagen mixta tiene algunos inversores sólo la equidad muy nervioso. Los comerciantes sofisticados de opciones, por otro lado, saben exactamente cómo beneficiarse de estos anuncios potencialmente peligrosos. Los operadores de opciones no están limitados eligiendo la dirección correctamente. De hecho, a través de la aplicación de una expansión a horcajadas o incluso una difusión de la proporción, el desafío es identificar no sólo la dirección, sino el plazo requerido para que la población se mueva más allá de un cierto rango. Dado que la temporada de ganancias es a menudo sinónimo de temporada de volatilidad estas estrategias ofrecen al operador de opciones una oportunidad fantástica de obtener beneficios independientemente de la dirección de la acción después de los anuncios de ganancias. Tome Netflix (NFLX) como un ejemplo. Cualquier Chartist que mira la acción sobre los últimos 6 meses le dirá que la acción ha sido VOLÁTIL. El stock había sido tan alto como 260 y tan bajo como 62. Esta última semana NFLX rondaba en su nivel de resistencia 100, acercándose a las ganancias el miércoles. Un straddle en la huelga 100 en junio costará alrededor de 36. Usando la herramienta de análisis de TradeMonster podemos ver que si la acción se mueve ahora más de 10 desde la huelga 100 el comercio se beneficiará. ¿Cuál es la probabilidad de que una población que se ha movido más de 200 en los últimos 6 meses se moverá más de 10 en los próximos 5 meses La respuesta parece ser alta, aunque nunca hay una garantía. Para aquellos que les gusta realizar beneficios en un período de tiempo más corto, una relación de propagación en febrero es posible. Una llamada corta en la huelga 100 con el doble de llamadas largas en la huelga 120 generaría un crédito de 2.55, lo que requeriría un movimiento de 1.30 (despreciando el valor del tiempo) por encima de 121.30 o para mantenerse por debajo de la huelga 100 para obtener un comercio rentable antes de la expiración de las opciones. ¿Es este comercio cubierto más atractivo que apostando únicamente en el aumento o caída de acciones Si parece tener sentido, entonces la próxima vez que escuche una recomendación antes de ganancias, eche un vistazo a un gráfico de acciones, mira el rango de la acción, y Mirar las estrategias de opciones mencionadas anteriormente. Si la aritmética funciona, entonces usted podría haber encontrado un comercio de alto rendimiento que se puede aplicar cuatro veces al año antes de cada llamada de conferencia para hacer dinero GRANDE. Greg Jensen OptionsANIMAL Fundador amp CEO Opciones Trading Resources